Strategi Perdagangan Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko. Pembelian kembali saham beredar (repurchase) oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Perusahaan. Pengembalian pajak adalah pengembalian pajak yang dibayarkan kepada seseorang atau rumah tangga bila kewajiban pajak sebenarnya kurang dari jumlah tersebut. Nilai moneter dari semua barang jadi dan jasa yang dihasilkan dalam batas negara dalam periode waktu tertentu. Strategi Perdagangan Dimulai Strategi Perdagangan Ekuitas BCA8217 menerapkan strategi top-down BCA8217 untuk pengambilan saham dari atas ke bawah. Produk menggunakan berbagai metrik kuantitatif untuk memberi peringkat saham individual dan menyajikan informasi ini dalam aplikasi web yang mudah digunakan. Dengan mengukur dan menggabungkan banyak faktor pengembalian, ETS memungkinkan penggunanya untuk menemukan saham dengan karakteristik unggul 8211 memberi klien kami keunggulan dalam persaingan. Keunggulan Kompetitif Menggabungkan lebih dari 30 faktor pengembalian menggunakan algoritma yang canggih untuk menghasilkan satu metrik tunggal yang dapat digunakan untuk memisahkan pemenang masa depan dari pecundang. Memanfaatkan pandangan makro BCA8217 untuk menambahkan overlay discretionary pada model kuantitatif. Menghasilkan ide investasi yang dapat ditindaklanjuti dan menghasilkan penelitian inovatif di bidang strategi perdagangan ekuitas. Metodologi Model pemeringkatan ekuitas menggunakan perpaduan unik antara pemodelan kuantitatif dan analisis makro top-down mendasar. Ini dibangun berdasarkan penelitian akademis selama bertahun-tahun dan juga keahlian di rumah kami sendiri. Bagian kuantitatif dari model menggunakan faktor-faktor yang telah terbukti berharga dalam meramalkan keuntungan berl masa yang akan datang. Faktor pengembalian ini, mulai dari rasio penilaian hingga ukuran sentimen, membantu menciptakan alfa bagi investor. Dengan menggabungkan berbagai faktor melalui algoritme eksklusif kami, kami menghasilkan Skor BCA secara keseluruhan. Skor BCA untuk setiap saham tertentu berkisar antara 0-100, di mana 100 adalah saham peringkat teratas yang tercakup dalam model kami. Secara historis, saham-saham top-decile telah mengungguli saham di dasar decile sebesar 26,5 setahun. Deliverables WEB PLATFORM: Platform web ETS menyediakan akses ke model eksklusif kami dan memungkinkan pengguna untuk menemukan dan menganalisis saham dengan mudah. Setiap perusahaan yang tercakup dalam layanan ini memiliki halaman profil yang menampilkan informasi rinci tentang nilai BCA dan komponennya. Klien juga dapat menggunakan alat charting interaktif untuk memeriksa pola dan hubungan historis antara variabel yang relevan. Platform kami juga memiliki stock screener kuat yang memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menyaring saham berdasarkan sejumlah faktor kualitatif dan kuantitatif. Klien ETS juga dapat menyiapkan notifikasi untuk saham favorit mereka dan juga layar tersimpan mereka untuk memantau perubahan signifikan pada model. Aplikasi web juga memungkinkan pengguna untuk menemukan saham yang sesuai dengan berbagai tema berbasis makro dan pandangan yang telah didiskusikan BCA di publikasi lainnya. LAPORAN BULANAN: Laporan bulanan membahas berbagai topik mulai dari temuan penelitian terbaru, perubahan model, dan penyempurnaan aplikasi web kami. PETER BEREZIN, MENGELOLA EDITOR Peter Berezin bergabung dengan BCA Research pada tahun 2010 dan saat ini menjadi Kepala Strategi strategi Strategi Investasi Global. Dia juga mengawasi layanan Strategi Ekuitas BCA8217s, yang dia bantu kembangkan dan luncurkan pada tahun 2015. Selama masa jabatannya di BCA, dia juga menjabat sebagai Kepala Strategi Analis Kredit Bank. PHILIPPE MORISSETTE, STRATEGI KUANTITATIF SENIOR Philippe Morissette adalah seorang ahli strategi kuantitatif senior di BCA Research. Bergabung dengan firma tersebut pada tahun 2014 untuk menjalankan pengembangan layanan Strategi Perdagangan Ekuitas BCA8217s dengan rekannya, Peter Berezin. Philippe bertanggung jawab atas pengembangan teknis dan penelitian kuantitatif di balik ETS. Dasar-dasar Perdagangan Ekuitas Perdagangan Ekuitas Apa itu Perdagangan Ekuitas Perdagangan ekuitas dan perdagangan saham kadang-kadang digunakan secara sinonim, namun ada beberapa perbedaan kecil di antara keduanya. Mari kita mulai dengan perdagangan ekuitas definisi dasar pada dasarnya adalah pembelian atau penjualan saham perusahaan melalui salah satu bursa saham utama, sama seperti perdagangan saham. Perdagangan saham dapat dilakukan oleh pemilik saham, melalui rekening perantara, atau melalui agen atau broker lagi, mirip dengan perdagangan saham. Perbedaan utama antara perdagangan saham dan perdagangan saham terletak pada opsi investasi dan perusahaan manajemen mereka. Perusahaan perdagangan ekuitas mengkhususkan diri dalam menawarkan riset pasar yang mendalam, keahlian perdagangan, sistem perdagangan unik (bahkan algoritmik), dan memiliki akses langsung ke lantai perdagangan untuk eksekusi yang lebih baik. Perusahaan perdagangan ekuitas ini sebagian besar eksis dalam bentuk hedge fund dan siap melakukan trading di bank investasi yang lebih besar seperti Morgan Stanley, Goldman, Sachs, JPMorgan, dan Bank of America untuk beberapa nama. Hedge Funds Hedge fund memiliki kelonggaran lebih dalam aktivitas investasi mereka dan umumnya jauh lebih aktif daripada reksa dana tradisional yang percaya pada pendekatan buy and hold jangka panjang. Namun, ini cenderung menjadi pedang bermata dua. Ada banyak kasus di mana hedge fund secara signifikan mengungguli reksadana dan benar-benar menguntungkan dengan baik selama pasar turun. Sebaliknya, mereka mengambil risiko dan risiko ini dapat menghapus sebagian besar modal Anda jika manajer hedge fund melewati masa kering. Hedge fund memungkinkan fund manager dengan fleksibilitas untuk berinvestasi pada semua jenis kelas aset yang mereka pilih, asalkan sesuai dengan strategi trading mereka atau rencana ini dapat mencakup perdagangan saham, perdagangan saham, perdagangan obligasi, perdagangan opsi ekuitas. Atau bahkan perdagangan mata uang asing. Perusahaan Perdagangan Ekuitas Swasta Telah terjadi banjir perusahaan perdagangan saham ekuitas swasta yang telah masuk ke pasar, juga dikenal sebagai perusahaan prop. Perusahaan-perusahaan ini menanam modal mereka dengan membiarkan pedagang sukses memiliki akses ke modal perusahaan. Dalam banyak kasus, perusahaan perdagangan ekuitas ini akan merancang formula kesuksesan mereka sendiri dan mengharuskan setiap trader untuk menggunakan formula ini. Orang lain akan membiarkan pedagang mereka memiliki kebebasan memerintah untuk menggunakan strategi yang mereka pilih selama mereka konsisten tetap menguntungkan. Untuk sebagian besar, perusahaan perdagangan harian ekuitas menggunakan analisis teknis dan kemampuan mereka untuk melacak arus uang untuk memanfaatkan peluang perdagangan jangka pendek di pasar. Dimana Saya Bisa Berdagang Ekuitas Di masa lalu, pedagang ekuitas melakukan bisnis secara langsung. Kembali pada hari itu, Anda sebagai investor akan menghubungi pesanan Anda ke perusahaan pialang Anda, pada saat mana pesanan akan mengalir ke lantai perdagangan. Kita semua ingat melihat foto pria saling berteriak untuk mengisi perintah sambil memegang selembar kertas kecil di tangan mereka. Ada papan tulis besar dengan orang-orang yang meluncur naik turun tangga menaiki harga dengan kapur tulis. Yah, tak perlu dikatakan lagi, kita telah berkembang cukup sedikit dari papan tulis. Saat ini, perdagangan otomatis dan benar-benar elektronik. Banyak bursa saham tidak lagi memiliki lubang dan menggunakan superkomputer untuk memenuhi pesanan. Pedagang dapat membeli saham dari jarak jauh menggunakan komputer atau ponsel pintar mereka. Hal ini terjadi melalui platform perdagangan yang mudah digunakan, dimana pedagang ekuitas memiliki akses ke grafik kehidupan nyata dan kemampuan eksekusi pasar seperti tiket perdagangan. Sekarang, Anda dapat membeli atau menjual saham dengan satu klik mouse atau menekan jari dengan mudah menggunakan tablet Anda. Satu-satunya yang menghentikan Anda untuk melakukan perdagangan adalah membuka rekening perantara online. Oh bagaimana hal-hal telah berubah Sekarang kita telah meliput perdagangan saham, mari kita gali perdagangan saham, yang merupakan orang biasa kemungkinan akan melakukan aktivitas perdagangan mereka. Stock Trading Jika Anda berpikir bahwa Anda akan mulai menghasilkan uang dalam sekejap setelah membuka rekening trading, Anda benar-benar salah. Perdagangan saham adalah tentang memiliki peluang di pihak Anda. Saat trading, 100 sukses adalah dongeng. Agar sukses dalam trading saham, Anda harus berorientasi pada detail dan memiliki sistem metodis untuk menafsirkan perilaku pasar. Jika analisis Anda masuk akal dan Anda adalah trader yang disiplin, Anda mungkin saja bisa memainkan game terbaik ini. Sekarang, saya ingin mengenalkan Anda pada dua jenis analisis yang harus diketahui setiap pedagang saham sebelum menginvestasikan satu uang sepeser pun di pasar. Analisis Fundamental Analisis fundamental mencakup semua aspek keuangan perusahaan yang tersedia untuk umum dalam bentuk laporan triwulanan dan laporan tahunan. Sumber informasi tambahan meliputi kualitas tim manajemen eksekutif, berita acara dan keseluruhan data ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Dengan kata lain, Anda harus menyadari peristiwa mikro dan makro yang dapat mempengaruhi bottom line perusahaan. Saya akan memberi contoh dengan bank Bulgaria. Kliennya salah diberitahu bahwa bank berkinerja buruk dan perusahaannya berada di ambang kebangkrutan. Sebagai akibat dari kesalahan informasi ini, ada banyak penarikan dana dari bank tersebut. Hal ini menyebabkan minimnya modal kerja dan beruang kemudian mampu menurunkan harga saham. Ketidakmampuan untuk mengamankan pembiayaan karena risiko pasar yang dirasakan pada akhirnya menyebabkan bank tersebut mengajukan kebangkrutan. Berita bisa menjadi penggerak pasar yang kuat, Anda harus selalu mengikuti perkembangan apa yang terjadi jika Anda memutuskan untuk menggunakan analisis fundamental sebagai metode untuk menafsirkan kinerja pasar. Analisis Teknis Biarkan saya menjadi jelas, analisis teknis adalah metode pilihan saya untuk membuat keputusan investasi kosong. Analisis teknis keamanan melibatkan pemeriksaan terperinci mengenai harga saham pada grafik. Jika Anda telah membaca beberapa materi kami sebelumnya, Anda tahu bahwa pergerakan harga tidak mewakili apa yang dipikirkan oleh pedagang, tapi apa yang mereka mau bayar. Jika ada pembeli lebih dari penjual, maka harganya akan meningkat. Jika ada lebih banyak orang yang ingin keluar dari perdagangan, harga akan turun seperti batu. Berikut adalah beberapa item analisis teknis yang diberikan: 1. Dukungan dan Perlawanan Area dimana pembeli bersedia masuk disebut dukungan. Area dimana penjual mencari untuk keluar atau menambah posisi short disebut resistance. 2. Trend Lines Bila harga naik, kita bisa sangat sering mengikuti pergerakan dengan garis lurus. Baris ini disebut garis tren. Bila trendline cenderung, kita memiliki trend bullish. Bila garis tren menurun, kita memiliki garis tren bearish. Garis tren adalah metode bagus untuk menambahkan posisi yang ada yang mengarah ke tren utama. Di atas adalah contoh garis tren bearish. Perhatikan bagaimana garis diuji total 9 kali karena stok terus turun. Untuk sebagian besar Anda ingin berdagang ke arah tren utama, terutama jika Anda agak baru dalam trading ingat trennya adalah teman Anda 3. Indikator Indikator teknikal digunakan untuk mengukur aksi harga secara berulang. Dengan cara ini Anda bisa menggunakan indikator ini untuk mengkonfirmasi kondisi pasar seperti kondisi jenuh beli dan jenuh jual. Ada dua jenis indikator perdagangan ekuitas: Leading Indicators: Ini adalah alat, yang memberi kita sinyal perdagangan sebelum peristiwa benar-benar terjadi. Manfaat awal masuk dalam perdagangan Banyak sinyal palsu negatif Indikator Lagging: Ini adalah alat, yang memberi Anda sinyal konfirmasi setelah acara dimulai. Negatif kemudian masuk dalam perdagangan Sinyal yang relatif kurang palsu Indikator Terlambat: Bergerak Rata-rata, Struktur MACD Strategi Perdagangan Saham Anda Karena Anda sekarang terbiasa dengan dua jenis analisis saham, Anda selanjutnya perlu mengembangkan strategi trading Anda. Saya akan memberi Anda beberapa tips perdagangan ekuitas, yang akan membantu Anda menemukan tempat Anda di pasar. 1. Membangun portofolio Anda tidak bisa mengikuti semua saham di pasar. Jika Anda seorang newbie, saya akan menyarankan Anda untuk memilih lima saham dari sektor yang sama, jadi Anda juga akan terbiasa dengan industri mereka. Dengan cara ini Anda akan berkonsentrasi pada satu tempat, bukan secara membabi buta memperdagangkan setiap pasar. 2. Buatlah daftar kejadian Ketika pasar tutup pada hari Jumat Anda memiliki seluruh akhir pekan untuk mempersiapkan minggu yang akan datang. Buat daftar acara berita yang akan datang untuk lima saham Anda. Dengan cara ini, Anda akan tahu apa yang diharapkan dari sekuritas yang Anda jual dan kejadian apa yang dapat memengaruhi posisi Anda. 3. Rencanakan pengelolaan uang Anda Sebagian besar perusahaan pialang akan memberikan uang kepada Anda dalam bentuk leverage, tapi mohon tolak dorongannya. Sebagai seorang pemula, cobalah untuk tidak mengambil risiko lebih dari 1 dari total uang Anda pada perdagangan apapun. Ini berarti dengan 10.000 Anda harus memaksimalkan risiko 100 per perdagangan. Anda harus memutuskan berapa banyak daya beli Anda untuk berinvestasi di setiap perdagangan Anda. Saya percaya bahwa untuk trader pemula, 10 dari daya beli Anda adalah investasi yang optimal. Namun, ingatlah untuk keluar dari kehilangan trading Anda dengan kehilangan 1 uang tunai Anda secara maksimal. 4. Pilih dua indikator trading Uji sejumlah indikator untuk mengetahui bagaimana yang sesuai dengan kebutuhan trading anda. Anda ingin memilih indikator yang membantu memvalidasi sinyal, namun melayani fungsi yang berbeda. Misalnya, Anda mungkin ingin menggunakan osilator dengan indikator di-grafik untuk mengkonfirmasi tindakan harga. Jika Anda menggunakan dua osilator, keduanya akan mengatakan hal yang sama, hanya dengan cara yang berbeda. 5. Selalu gunakan stop loss ordergth4gt Platform perdagangan memungkinkan Anda memilih level tertentu di mana Anda akan kehilangan perdagangan. Fitur ini disebut stop loss. Kami membahasnya dengan nilai 10.000 akun, Anda seharusnya tidak mengambil risiko lebih dari 100 per perdagangan (1). Meski Anda terlindungi dengan berhenti, jangan selalu membiarkan stop trigger anda. Ingat, tujuannya adalah untuk pergi dengan uang di saku Anda. Jika Anda melihat harga bergerak melawan Anda, cukup keluar dari perdagangan dengan kerugian kecil. Perhentian 1 adalah untuk perlindungan terhadap pergerakan harga yang sangat cepat dan mudah berubah, bukan program hak untuk pedagang lain. Cara Mengulang Uji Strategi Perdagangan Hari ini Anda benar-benar dapat menguji strategi Anda tanpa mempertaruhkan uang Anda hanya memerlukan platform perdagangan yang dapat memutar ulang data pasar nyata bagi Anda untuk menguji semua item yang telah kami jelaskan di artikel ini. Platform terbaik untuk menguji strategi Anda adalah Tradingsim Lihatlah gambar di bawah ini: Ini adalah tangkapan layar dari platform Tradingsim dengan bagan Apple Inc. Saya telah memasukkan dua indikator yaitu MACD dan moving average sederhana 20 periode (garis biru). Dalam persegi panjang merah, Anda melihat berbagai alat yang ditawarkan platform. Anda memiliki sejumlah alat gambar. Termasuk level Fibonacci dan pola harmonik. Juga, Anda memiliki seperangkat besar alat perdagangan yang Anda inginkan. Sidebar kanan pada gambar adalah panel perintah. Cukup masukkan jumlah untuk jumlah saham yang ingin Anda jual. Anda kemudian dapat membeli atau mempersingkat persediaan. Secara harfiah itu sederhana Anda juga dapat menyesuaikan saldo akun Anda untuk Anda semua di luar sana yang ingin melihat bagaimana rasanya berdagang dengan satu juta dolar. Kotak biru menunjukkan panel kontrol grafik. Kontrol pemutaran sangat mirip dengan apa yang mungkin Anda lihat di YouTube atau DVR rumah Anda. Ini memungkinkan Anda melakukan pengujian kembali ke tingkat yang lebih terperinci yang tidak hadir di platform perdagangan lainnya. Bagan di atas menunjukkan perdagangan yang sukses. Kami memiliki harga menembus SMA 20-periode dan crossover MACD bullish. Perhatikan bagaimana Anda bisa melihat jumlah saham yang dibeli dan total keuntungan pada posisi tersebut. Anda teman saya bisa menempatkan ratusan atau ribuan perdagangan seperti ini untuk mengasah ketrampilan Anda sebelum berinvestasi di pasar. Kesimpulan Semua di semua, kita dapat mengatakan bahwa perdagangan ekuitas dapat dilihat sebagai ceruk dalam arena perdagangan saham umum. Hal ini ditujukan untuk individu, manajer keuangan, dan investor yang lebih agresif, yang telah mengembangkan strategi perdagangan yang solid atau ingin berinvestasi di dalamnya. Strategi ini biasanya sangat rumit dalam disain dan kita harus melakukan due diligence sebelum mempertimbangkan investasi di dalamnya. Biasanya ada jumlah investasi minimum yang sangat berat dan model pembagian keuntungan yang besar yang bisa memakan waktu hingga 40 dari keuntungan Anda. Meski bisa berisiko dan terkesan mahal, ganjarannya juga bisa sepadan jika Anda menemukan pengelola uang yang tepat. Related PostTop 5 Strategi Perdagangan Populer Artikel ini akan menunjukkan beberapa strategi perdagangan yang paling umum dan juga bagaimana Anda dapat menganalisis pro dan kontra masing-masing untuk menentukan yang terbaik untuk gaya trading pribadi Anda. Lima strategi teratas yang akan kami liput adalah sebagai berikut: Breakout adalah salah satu teknik yang paling umum digunakan di pasar untuk berdagang. Mereka terdiri dari identifikasi tingkat harga kunci dan kemudian membeli atau menjual karena harga tembus yang ditentukan tingkatnya. Harapannya adalah jika harga memiliki cukup kekuatan untuk menembus level maka akan terus bergerak ke arah itu. Konsep pelarian relatif sederhana dan membutuhkan pemahaman moderat tentang dukungan dan perlawanan. Ketika pasar sedang tren dan bergerak kuat dalam satu arah, perdagangan breakout memastikan bahwa Anda tidak pernah melewatkan pergerakan. Umumnya berjerawat digunakan saat pasar sudah berada pada atau di dekat titik terendah yang tinggi akhir-akhir ini. Harapannya adalah harga akan terus bergerak dengan tren dan benar-benar menembus level ekstrim dan berlanjut. Dengan pemikiran ini, untuk secara efektif melakukan perdagangan kita hanya perlu melakukan pemesanan tepat di atas level tinggi atau di bawah level rendah sehingga perdagangan secara otomatis masuk saat harga bergerak. Ini disebut limit order. Hal ini sangat penting untuk menghindari berjerat perdagangan saat pasar tidak tren karena ini akan mengakibatkan perdagangan palsu yang berakibat pada kerugian. Alasan untuk kerugian ini adalah pasar tidak memiliki momentum untuk melanjutkan pergerakan melampaui level tertinggi dan terendah. Ketika harga menyentuh area ini, biasanya turun kembali ke kisaran sebelumnya, mengakibatkan kerugian bagi trader yang berusaha menahan pergerakannya. Retracements Retracements membutuhkan keahlian yang sedikit berbeda dan berkisar seputar trader yang mengidentifikasi arah yang jelas agar harga bergerak masuk dan menjadi yakin bahwa harga akan terus bergerak masuk. Strategi ini didasarkan pada kenyataan bahwa setelah setiap pergerakan ke arah yang diharapkan, Harga akan berbalik untuk sementara sementara pedagang mengambil keuntungan dan peserta pemula mencoba berdagang ke arah yang berlawanan. Tarik punggung atau retracements ini benar-benar menawarkan pedagang profesional dengan harga yang jauh lebih baik untuk masuk ke arah semula sesaat sebelum kelanjutan pergerakan. Saat trading retracements support dan resistance juga digunakan, seperti break out. Analisis fundamental juga penting untuk jenis perdagangan ini. Ketika langkah awal telah dilakukan pedagang akan menyadari berbagai tingkat harga yang telah dilanggar dalam pergerakan semula. Mereka memberi perhatian khusus pada tingkat dukungan dan Perlawanan utama dan area pada grafik harga seperti tingkat 00. Ini adalah tingkat yang akan mereka lihat untuk dibeli atau dijual dari kemudian. Retracements hanya digunakan oleh trader pada saat dimana sentimen jangka pendek diubah oleh peristiwa ekonomi dan berita. Berita ini dapat menyebabkan guncangan sementara ke pasar yang mengakibatkan retracements ini bertentangan dengan arah pergerakan semula. Alasan awal untuk bergerak mungkin masih ada, namun peristiwa jangka pendek dapat menyebabkan investor menjadi gugup dan mendapat keuntungan, yang pada gilirannya menyebabkan retracement. Karena kondisi awal tetap inilah maka investor profesional lainnya menawarkan kesempatan untuk kembali bergerak dengan harga yang lebih baik, yang seringkali mereka lakukan. Perdagangan retracement umumnya tidak efektif bila tidak ada alasan fundamental yang jelas untuk melakukan langkah di tempat pertama. Oleh karena itu jika Anda melihat langkah besar namun tidak dapat mengidentifikasi alasan mendasar yang jelas untuk langkah ini, arah dapat berubah dengan cepat dan apa yang tampaknya merupakan retracement sebenarnya bisa berubah menjadi langkah baru ke arah yang berlawanan. Hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi siapa saja yang mencoba berdagang sesuai dengan langkah semula.
No comments:
Post a Comment